Commencer avec le Swing Trading

Le swing trading vise à capturer des gains dans une action (ou tout instrument financier) dans un délai court à moyen. Le swing trading suppose que l'action des prix ne se déplace pas en ligne droite pendant une session ; au contraire, elle se déplace en pics et creux.

Les swing traders essaient de prévoir si le prix d'un actif va monter ou descendre et se positionnent en conséquence. La clé de leur succès est de prédire avec précision les résultats des mouvements, ce qui entraîne un bon ratio gains-pertes.

Contrairement aux stratégies à long terme qui conservent leurs investissements pendant des années, le swing trading recherche des opportunités à court terme. Ce type de trading permet aux swing traders de profiter de mouvements de prix rapides sans prendre trop de risques ni sacrifier trop de récompenses.

Swing Trading vs. Day Trading

Les swing traders et les day traders partagent certains traits communs, mais ils sont néanmoins très différents.

  • Day traders : Achètent et vendent des titres dans la même session, profitant des changements de prix incrémentiels se produisant fréquemment tout au long de la journée.
  • Swing traders : Gardent des positions ouvertes pendant la nuit, voire plusieurs jours ou semaines, pour profiter de mouvements de marché plus importants.

Différences de levier :

  • Les day traders peuvent avoir accès à un levier plus élevé (par exemple, 4:1), tandis que les swing traders utiliseront généralement moins de levier (par exemple, 2:1) en raison des risques associés à la tenue de positions pendant la nuit.

Stratégies de Swing Trading que Vous Pouvez Utiliser

Les stratégies de swing trading doivent être structurées pour entrer et sortir correctement du marché. Certaines approches courantes incluent :

Trading de Rupture

  • Définition : Surveiller quand un actif sort de sa plage de trading (support/résistance).
  • Méthode :
    • S'il casse la résistance, les traders s'attendent à des sommets plus élevés et prennent une position longue.
    • Si le support casse, les traders anticipent des creux plus bas et prennent une position courte.
  • Outils : Moyennes mobiles pondérées par le volume (VWMA) et autres indicateurs pour évaluer la force du mouvement.

Trading de Tendance

  • Définition : Capturer des morceaux de mouvements plus larges sans prédire des cycles de prix complets.
  • Indicateurs Utilisés : Moyennes mobiles (MA) et indice de force relative (RSI).
  • Les MA et le RSI indiquent si une tendance haussière ou baissière est susceptible de se poursuivre.

Indicateurs Techniques pour le Swing Trading

Les swing traders analysent les données techniques pour identifier les points d'entrée et de sortie. Les indicateurs clés incluent :

Indice de Force Relative (RSI)

  • Objectif : Mesure si un actif est suracheté (RSI au-dessus de 70) ou survendu (RSI en dessous de 30).
  • Bénéfice : Aide les traders à prédire les corrections de prix.

Moyennes Mobiles (MA)

  • Objectif : Graphique du prix de clôture moyen d'un actif sur une période donnée (par exemple, 30, 50 ou 100 jours).
  • Utilisation :
    • Une MA sur 50 jours croisant au-dessus d'une MA sur 100 jours montre une tendance à la hausse.
    • Un croisement à la baisse peut indiquer un mouvement baissier.

Oscillateur Stochastique

  • Définition : Compare le prix de clôture d'un actif sur la période la plus récente à sa plage sur la période précédente de 14 jours.
  • Valeurs :
    • Au-dessus de 80 : Marché suracheté.
    • En dessous de 20 : Marché survendu.

Avantages et Inconvénients du Swing Trading

Avantages du Swing Trading

  • Flexible pour les emplois du temps chargés : Parfait pour ceux qui ont peu de temps.
  • Rythme plus lent que le day trading : Se concentre sur les mouvements de prix significatifs plutôt que sur des profits petits et fréquents.
  • S'appuie sur l'analyse technique : Utilise des indicateurs comme le RSI, MA et les oscillateurs stochastiques.

Inconvénients du Swing Trading

  • Courbe d'apprentissage abrupte : Lire les graphiques de prix en direct prend du temps à maîtriser, surtout pour les débutants.
  • Exposition aux écarts de marché : Les positions de nuit sont sujettes à des écarts de prix soudains causés par les nouvelles du marché.
  • Risques liés au levier : Bien qu'il augmente le potentiel de profit, le levier peut également amplifier les pertes sans une gestion appropriée des risques.

Comment Vous Pouvez Bénéficier du Swing Trading

Pour ceux qui ne peuvent pas consacrer toute leur attention aux marchés, le swing trading est une option facile. Si un trader est habile à tracer les tendances et à analyser les données financières, il peut utiliser les techniques de swing trading dans presque tous les marchés, obtenant des profits à court terme sans l'intensité du day trading.