Was ist Forex Scalping?

Forex Scalping ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die darauf abzielt, von kleinen Preisbewegungen auf den Währungsmärkten zu profitieren. Die Idee besteht darin, innerhalb von Sekunden bis Minuten in und aus Trades einzusteigen, um kleine Gewinne zu erzielen, die sich langfristig summieren. Händler müssen in der Lage sein, unter Druck schnelle Entscheidungen zu treffen und benötigen Werkzeuge, die es ihnen ermöglichen, Trades sehr schnell auszuführen.

Die Hauptmerkmale des Forex Scalping

  • Hochfrequenz-Trades: Scalper können Dutzende von Trades an einem Tag platzieren — manchmal Hunderte, abhängig von der Marktsituation.
  • Kurzfristige Zeitrahmen: Die Positionen werden für eine kurze Zeit gehalten, von Sekunden bis zu wenigen Minuten.
  • Jeder Trade erzielt ein paar Gewinne: Jeder Trade generiert nur wenige Pips (Prozent in Punkten), jedoch können mit ausreichenden Trades diese kleinen Gewinne sich summieren.
  • Verwendung von Hebelwirkung: Um kleine Preisbewegungen zu verstärken, greifen Scalper häufig zu hoher Hebelwirkung.
  • Zwanghaftes Handeln: Da die Strategie zahlreiche Trades erfordert, müssen die Transaktionskosten minimiert werden, daher entscheiden sich Scalper in der Regel für Broker, die ihnen enge Spreads bieten.

Vorteile des Scalping im Forex

Es gibt mehrere Vorteile des Scalping, die es beliebt machen und die wir identifizieren sollten, bevor wir die Strategien und Techniken behandeln:

  • Schnelle Gewinne: Daytrading ist die Ausführung mehrerer Trades im Laufe des Tages mit dem Ziel, bei jedem Trade kleine Gewinne zu erzielen. Der kleine Gewinn bei jedem Trade summiert sich schnell mit der Anzahl der Trades.
  • Minimale Exposition: Da Positionen nur für eine sehr kurze Zeit offen sind, ist die Exposition gegenüber der Volatilität des Marktes sehr gering. Dies reduziert die Möglichkeit großer Verluste, insbesondere auf dem stark volatilen Forex-Markt.
  • Mehr Handelsmöglichkeiten: Scalping erfordert nicht das Warten auf große Trends im Markt. Es funktioniert unter allen Marktbedingungen, was Ihnen mehr Möglichkeiten gibt, an einem einzigen Tag zu handeln.
  • Keine Notwendigkeit für eine Marktrichtungsprognose: Im Gegensatz zu längerfristigen Strategien, die die Vorhersage des allgemeinen Trends des Marktes (bullisch oder bärisch) erfordern, konzentriert sich das Scalping auf kurzfristige Preisbewegungen. Das bedeutet, dass Scalper nicht verpflichtet sind, langfristige Vorhersagen zu treffen.

Nachteile des Forex Scalping

Ein Scalper hat nur wenige Minuten Zeit, um einen Trade zu analysieren und eine Entscheidung zu treffen, was zu schlechtem Handel führen kann. Hier sind einige Herausforderungen, derer sich Händler bewusst sein müssen:

  • Hohe Transaktionskosten: Da Scalping eine Hochfrequenz-Handelsmethode ist, können sich die Transaktionskosten (Spread oder Kommission) schnell summieren. Dies gilt insbesondere, wenn die Spreads eines Brokers breit sind oder eine hohe Kommission pro Trade anfällt.
  • Etwas zeitintensiv: Scalping ist eine zeitaufwändige Strategie. Da Positionen nur für wenige Sekunden oder Minuten geöffnet sind, müssen Händler stundenlang vor ihren Bildschirmen sitzen, um Gelegenheiten zu ergreifen, sobald sie auftreten.
  • Psychologischer Druck: Scalping erfordert auch schnelle Entscheidungsfindung, was mental anstrengend ist. Händler können unter großem Druck stehen, da sie Trades punktgenau ausführen müssen, andernfalls können sie Verluste erleiden. Daher müssen Sie diszipliniert bleiben und Ihre Emotionen im Griff haben.
  • Hohes Verlustrisiko: Obwohl der Gewinn bei Transaktionen gering sein kann, besteht ein hohes Risiko von Verlusten aufgrund vieler Trades. Eine einzige schlechte Entscheidung kann schnell Fortschritte zunichtemachen.

Wie funktioniert Forex Scalping?

Scalping basiert auf kleinen Preisbewegungen. Es bedeutet, die Position mehrmals während einer Handelssitzung zu öffnen und zu schließen, in der Regel innerhalb von Sekunden (oder Minuten). Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, gehen wir die Hauptelemente einer Scalping-Strategie durch:

Erkennen von Scalping-Möglichkeiten

Scalper jagen kleinen Preisänderungen in liquiden Märkten nach. Scalper zielen normalerweise auf Hauptwährungspaare wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY ab, da diese tendenziell niedrigere Spreads und Transaktionskosten haben.

Verwendung technischer Indikatoren

Scalping ist stark von der technischen Analyse abhängig, da es nicht auf langfristigen Trends basiert. Dies sind klassische Scalping-Taktiken, die darin bestehen, Preispunkte zu identifizieren, an denen sie am wahrscheinlichsten eine kleine Preisänderung sehen, unter Verwendung von Indikatoren und Chartmustern.

Häufig verwendete Indikatoren sind:

  • Gleitende Durchschnitte: Verwendet zur Bestimmung des kurzfristigen Trends und möglicher Umkehrpunkte.
  • Relative Strength Index (RSI): Verwendet für überkaufte/überverkaufte Bedingungen.
  • Bollinger-Bänder: Identifizierung von Preisvolatilität und potenziellen Ausbrüchen.
  • Stochastischer Oszillator: Kann als Momentum-Indikator verwendet werden, um anzuzeigen, wann Preise sich umkehren könnten.

Hebelwirkung

Scalper nutzen Hebelwirkung, um kleine Preisbewegungen auszunutzen. Wenn der Preis also um 10 Pips sinkt und Sie einen Hebel von 10x haben, wäre Ihr Gewinn 100 Pips. Hebelwirkung erhöht jedoch auch Verluste, daher müssen Scalper vorsichtig mit ihrer Verwendung sein.

Ausführung von Trades

Scalping wird schnell ausgeführt. Sie bevorzugen Handelsplattformen mit niedriger Latenz und schneller Auftragserteilung für sofortigen Positions-Ein- und -Ausstieg. Ohne dies gibt es kaum Spielraum für Fehler.

Verschiedene Arten von Forex Scalping-Strategien

Im Folgenden sind die Scalping-Strategien aufgeführt, die Händler anwenden, um sich im Forex einen Vorteil zu verschaffen. Lassen Sie uns also die am weitesten verbreiteten betrachten.

Ein-Minuten-Scalping

Wie der Name schon sagt, wird das Ein-Minuten-Scalping auf einem Ein-Minuten-Chart durchgeführt. Händler, die diese Strategie verwenden, versuchen, von Mikro-Preisbewegungen zu profitieren. Viele der Trades werden innerhalb einer Minute oder weniger eingeleitet und geschlossen.

Am besten geeignet für: Schnell reagierende Händler und solche mit hoher Markterfahrung.

Werkzeuge: Ein-Minuten-Charts, RSI, MACD.

Tick-Scalping

Tick-Scalper suchen nach Preisabweichungen durch die Analyse von Tick-Charts (im Gegensatz zu zeitbasierten Charts). Tick-Charts zeigen das Preisverhalten in Echtzeit an und sind perfekt für Handwerker (auch bekannt als: Menschen, die von jeder kleinen Preisänderung profitieren möchten).

Am besten geeignet für: Erfahrene Händler, die sich im Hochfrequenzhandel zurechtfinden können.

Zu verwendende Instrumente: Tick-Charts, Volumenindikatoren, Momentum-Oszillatoren.

News-Scalping

Eine Strategie, die von den Volatilitätsspitzen profitiert, die sich aus wichtigen wirtschaftlichen Nachrichtenereignissen ergeben. Die einzigen Scalping-Möglichkeiten ergeben sich aus großen Ereignissen wie Zinsentscheidungen, Beschäftigung oder BIP.

Am besten geeignet für: Wenn Sie wirtschaftliche Nachrichten schnell lesen und darauf reagieren können.

Forex-Werkzeuge: Wirtschaftskalender, Nachrichtenfeed, Volatilitätsindikatoren.

Range-Scalping

Range-Scalping tritt auf, wenn sich der Markt innerhalb eines bestimmten Bereichs hin und her bewegt. Sie warten auf eine Rückkehr von einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau und gehen eine Position ein.

Am besten geeignet für: Range-gebundene Märkte mit gut definierten Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Nutzung: Bollinger-Bänder, RSI, Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Top-Werkzeuge und Plattformen für Forex Scalping

Aufgrund der Natur der Strategie ist das Scalping stark auf die Werkzeuge und Plattformen angewiesen, die verwendet werden, um Handelsaktivitäten mit atemberaubender Geschwindigkeit und blitzschnellen Transaktionen mit niedriger Latenz und Slippage zu erleichtern. Hier sind die besten Werkzeuge für Scalper:

Werkzeug Beschreibung Warum es wichtig für das Scalping ist
MetaTrader 4/5 Beliebteste Handelsplattform mit fortschrittlichen Charting-Tools und ermöglicht schnelle Ausführung und fortschrittliche Indikatoren. Schnelle Ausführung und fortschrittliche Funktionen.
cTrader Plattform mit niedriger Latenz und geeignet für Auftragserteilung. Niedrige Latenz für schnelle Auftragserteilung.
NinjaTrader Erweiterte Plattform für Forex, Aktien und Futures mit hoher Anpassungsfähigkeit und Integration mit Drittanbieter-Tools. Hohe Anpassungsfähigkeit für effizientes Trading.
TradingView Online-Charting-Material mit einer sozialen Community. Ideal zur Analyse von Mustern und zum Zeichnen von Indikatoren.

Leider gibt es nicht viele Daten zum Arbeiten. Ein angemessenes Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg beim Scalping. Da Trades nur so kurze Zeit offen sind, ist es entscheidend für Händler, das Richtige zu tun, um ihr Kapital zu schützen.

Zentrale Risikomanagement-Tipps:

  • Verwenden Sie einen engen Stop-Loss: Ein enger Stop-Loss stellt sicher, dass Ihre Verluste begrenzt sind, wenn der Markt gegen Sie arbeitet.
  • Vermeiden Sie übermäßige Hebelwirkung: Hebelwirkung erhöht das Risiko, halten Sie daher Ihre Hebelwirkung niedrig.
  • Nicht überhandeln: Zu viel Handel kann zu Burnout führen. Folgen Sie einem soliden Handelsplan.
  • Korrekte Positionsgröße: Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% (oder was auch immer Sie verkraften können, dies ist nur ein Beispiel) Ihres Kapitals in einem Trade.

Abschließende Worte: Sollten Sie Forex Scalping betreiben?

Forex Scalping kann eine äußerst lukrative Strategie sein, aber sie ist nicht für jeden geeignet. Sie müssen sehr schnell reagieren und wissen, wie man unter Stress arbeitet; es gibt einige Werkzeuge und Plattformen zur Verfügung. Erfolgreiche Scalper müssen Disziplin beherrschen, Risikomanagement anwenden und wachsam auf Gelegenheiten im Markt achten.

Wenn Sie nicht sehr erfahren im Forex-Handel sind, lautet mein professioneller Rat, sich zunächst auf längere Zeitrahmen zu konzentrieren, bis Sie verstehen, wie der Markt funktioniert. Wenn Sie sich wohl fühlen, können Sie dann das Scalping ausprobieren. Denken Sie daran, dass Übung den Meister macht: Beginnen Sie klein, verfeinern Sie Ihre Strategie und sammeln Sie Erfahrung im Laufe der Zeit.

FAQs

Wie viel Kapital benötige ich für den Start mit Forex Scalping?
Es ist am besten, mindestens 500 bis 1.000 US-Dollar zu haben. Je mehr Kapital man hat, desto einfacher wird es, das Risiko zu managen.
Kann ich auf dem Demokonto scalpen?
Ja, Sie können das Scalping auf einem Demokonto üben, bevor Sie im realen Markt handeln.
Welche Währungspaare eignen sich am besten für das Scalping?
Hochliquide Währungspaare wie EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und AUD/USD sind aufgrund ihrer engen Spreads und häufigen Preisbewegungen am besten für das Scalping geeignet.
Ist Scalping eine profitable Strategie?
Scalping kann profitabel sein, wenn es korrekt ausgeführt wird. Es erfordert jedoch hohe Disziplin, schnelle Entscheidungsfindung und ein angemessenes Risikomanagement.
Wie gehe ich mit Slippage beim Scalping um?
Um Slippage zu minimieren, verwenden Sie einen zuverlässigen Broker mit schnellen Ausführungsgeschwindigkeiten und erwägen Sie den Handel während der liquidesten Marktzeiten.
Kann ich automatisierten Handel für das Scalping verwenden?
Ja, automatisierte Handelssysteme können für das Scalping verwendet werden. Sie müssen jedoch sorgfältig kalibriert werden, um sicherzustellen, dass sie angemessen auf Marktbedingungen reagieren.